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证券投资基金资产净值周报表

2017-02-04 13:16  作者:admin  
本页关键词:净值,

  截止时间:2017年2月3日单位:人民币元

  基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模

  184721嘉实丰和0.98022,940,728,268.133,000,000,000.00

  505888嘉实元和1.098710,986,793,889.76

  184722长城久嘉封闭1.01862,037,102,886.202,000,000,000.00

  500058银河银丰封闭1.00103.67903,000,000,000.00

  注:1、本表所列2月3日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

  2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

  3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

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